Laskeminen kassavaroja raja - nopeasti ja helposti!

12 lokakuu 2011 Venäjän keskuspankki julkaisi koskeva asetus käteismaksuista, jonka mukaan vuonna 2012 taloudelliset yksiköt minkään organisaation-oikeudellinen muoto on pakko tehdä erillinen laskelma kassavaroja raja. Ja jos aikaisemmin tässä asiassa yritys voisi luottaa pelkästään keskuspankki, se on nyt käyttämään niiden vahvuus ja päättää itse. Se koskee sekä yksittäisiä yrittäjiä, jotka nyt on pidettävä kirjaa kaikista käteismaksuista kiinnittäen huomiota nykyiset rajoitukset käteisestä. Mutta älä kiirehdi pahastua ja hermostunut, laskemista käteisvarojen rajat ja noudattamista käteistä kurinalaisuutta - se ei ole niin vaikeaa!

Kassavaroja raja on määrä rahaa voi oikeutetusti varastoida lipputulot yrityksen, eikä ota pankkiin. Päätavoitteena liiketoimintaa on vain valita optimaalinen asettaminen itse, ja sitten ajan ylijäämä kassavaroja. Lain mukaan ei ole tiukkoja sääntöjä siitä, miten tehdä laskelma käteistä saldorajan, jotta voit valita ajalta, jolloin varat olivat etenee. Useimmiten, jotta vältetään päänsärkyä puutteeseen tai ylijäämä rahaa, yrittää asettaa korkealle kassavarat. On huomattava, että käteistä määrä ylittää täytyy luopua pankin taajuudella vähintään kerran viikossa. Poikkeuksia tehdään vain syrjäisillä alueilla Venäjällä, missä ei ole yksi pankki. Heille ajanjakso on 14 työpäivää.

Algoritmi laskemiseksi kassavaroja raja

1. Valitse ajanjakso, josta saamme itse asiassa laskea rahavirtoihin. Lain mukaan, se voi olla enintään 92 työpäivää.

2. laskeminen limit kuljettaman alkuaine kaavalla:

"Raja varat" = "rahavaroja" / "määrä päivää laskutuskaudella" * "päivien välillä luovuttamista rahaa."

3. tarkkailla käteisen kuria, ja kaikki on hyvin!

Tarkastellaan esimerkkinä laskemiseksi kassavaroja raja

1. Ensimmäisessä tapauksessa yritys on tuloja. Oletetaan, Ltd "esittää" mukana myyntiin alkuperäisen lahjoja kaikissa tilanteissa. Jos kauden aikana he valitsivat kolmannen neljänneksen 2011, kestävät 71 päivää, jona tulo oli 500 000, ja säilytä vuokraa käteistä joka perjantai, sitten seuraavan kaavan mukaisesti: LK = 500000/71 * 5 = 35 211 ruplaa.

2. Mutta mitä teet, jos yrityksellä ei ole saaduista maksuista? Tässä tapauksessa, sen sijaan, että päivien välillä vuokrata kaavan käyttää useita työpäivää, mikä pidentää välillä puhelut pankista käteistä. Esimerkiksi LLC "Rustic maito" on mukana osto maitotuotteiden maanviljelijöille ja maaseudun asukkaille. Oletetaan yrityksen johto on päättänyt ottaa haltuunsa raportointikaudelta päivänä lokakuuta 2012, kun ostos on voimakkain. Anna kassa saa käteistä kerran 3 päivän välein, ja siellä oli 20 työpäivää lokakuussa. Sitten, jos tulos "Village Milk" tänä aikana oli 300 tuhatta ruplaa, laskemista kassavaroja raja on: LK = 300000/20 * 3 = 60 000 ruplaa.